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Guias e Vídeos Tutoriais

Conteúdo sobre o software de gestão empresarial iZY

Utilizando o assistente financeiro

Este guia tem como objetivo instruir você a utilizar o assistente financeiro no iZY. Abaixo segue o vídeo demonstrando o processo no sistema, ou se preferir, abaixo está o guia mostrando passo a passo do mesmo processo:



* Assista também Como cadastrar as contas financeiras no iZY? (Vídeo Tutorial)

 
UTILIZANDO O ASSISTENTE FINANCEIRO
 
1. Acesse o módulo Financeiro e clique no botão de Assistente financeiro.
 
2. Será apresentada uma tela com o saldo de todas as suas contas cadastradas e o extrato dos movimentos financeiros gerados em casa conta.
  • Caso necessite aprender como cadastrar contas, acesso o conteúdo Como cadastrar as contas.
3. Acima da grade de registros, você poderá utilizar os campos de filtros para otimizar sua consulta
 
4. Nesta tela você poderá aplicar filtros como Período.
 
5. O filtro Status serve para você buscar somente os registros em determinadas situações. Segue abaixo cada possível situação do título:
  • Cancelado: Movimento financeiro cancelado.
  • Digitado: Movimento saldo, rascunho. Ainda não tem valor de negócio para o sistema.
  • Processado: Movimento gerado finalizado. Atualiza o saldo das contas.
     
6. Clicando em Pesquisar, os registros serão listados utilizando os filtros aplicados.
 
7. Na grade de registros abaixo, é apresentado o extrato das contas.
 
8. A primeira linha apresentada chama-se Saldo das contas. Ela apresenta um resumo de todas as contas cadastradas, bem como o Saldo anterior ao período filtrado, as entradas e saídas no período e o saldo ao final do período.
 
9. As demais linhas apresentam o detalhamento das contas cadastradas.
 
10. Ao selecionar uma conta, o sistema irá carregar o Extrato dos movimentos financeiros gerados no período filtrado.
 
11. A primeira linha da grade de detalhamento representa o saldo anterior ao período filtrado.
 
12. As demais linhas apresentam os movimentos gerados no período, detalhando qual a data, o número do movimento, o histórico financeiro, o valor de entrada ou saída e o saldo no momento do lançamento.
 
13. O saldo final no período pode ser visualizado através do campo saldo do último movimento apresentado.
 
14. Nessa tela de assistente financeiro há também a possibilidade de visualização gráfica do acompanhamento dos movimentos ou dos saldos das contas.
Para isso, clique no símbolo de gráfico no canto direito da grade de extrato financeiro.

 
CADASTRANDO MOVIMENTO FINANCEIRO MANUAL
 
1. Através do assistente financeiro também é possível realizar movimentos financeiros manuais. Ele é utilizado na maioria das vezes para inserir alguma despesa ou receita não originada de títulos, ou fazer algum acerto financeiro na conta.
 
2. Para isso, na tela de assistente financeiro, clique no botão Novo.
 
3. Na tela de cadastro apresentada, preencha os dados corretamente e fique atento aos campos obrigatórios (circulados de vermelho quando não preenchidos).
 
4. O campo Conta define para qual conta você irá gerar o movimento financeiro.
  • Essa informação é originada do cadastro de contas. Caso deseje cadastrar novas contas, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do campo.
  • Na tela de consulta de contas que é apresentada, clique no botão Novo.
  • Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
  • Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
     
5. Você também deverá informar os campos Número, Valor, Data e Entrada/Saída.
 
6. O campo Centro de custos é habilitado somente em movimentos de saída e define para qual centro de custo está sendo alocada a respectiva despesa.
  • Essa informação é originada do cadastro de Centro de custos. Caso deseje cadastrar novos centros de custo, basta clicar no símbolo da lupa ao lado direito do campo
  • Na tela de consulta de centros de custo que é apresentada, clique no botão Novo.
  • Preencha os campos necessários e clique em Salvar.
  • Após isso, selecione o novo registro cadastrado e clique no botão Selecionar.
     
7. O campo Histórico financeiro define qual o texto será indicado no campo histórico para aparecer no extrato financeiro.
 
8. O texto do campo Histórico pode ser alterado manualmente caso necessário.
 
9. Confira os dados e clique no botão Processar.
 
10. Note que o movimento será apresentado no extrato financeiro e o saldo da conta será atualizado.
 
Obs: O botão Salvar também irá gravar seu registro, mas irá criar um registro como rascunho, com o status Digitado.

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