Importação de retorno bancário

Este guia, tem como objetivo, instruir você realizar a importação do arquivo de retorno bancário. Abaixo, segue a descrição dos passos a serem seguidos:

1. o módulo “Financeiro”, e clique em “Retorno bancário”.

2. Clique no botão “Novo”. Será aberta, a tela de “Retorno de cobrança bancária”.

3. Nesta tela, informe a “Conta”, referente ao arquivo de retorno e no campo “Arquivo”, clique no ícone representado por “três pontinhos”.

4. Será aberto a tela para que você localize o arquivo de retorno. Selecione o arquivo de retorno que você baixou do banco e clique no botão “Confirmar”.

5. Faça a conferência dos títulos que foram exibidos nas abas “Liquidações”, “Baixas”, “Rejeições”, “Confirmações”, “Outros”.

6. Clique no botão “Processar”, para que seja efetivado o arquivo de retorno no sistema.