Este guia tem como objetivo instruir você a verificar as parametrizações ref. ao módulo Financeiro no iZY. Abaixo encontra-se um guia mostrando passo a passo do processo:

 

PARAMETRIZAÇÕES – FINANCEIRO
 

No módulo Financeiro podemos parametrizar as configurações dos dados ref. a Cobrança Bancária, Contabilidade, ao Contas a pagar, ao Contas a receber e do Financeiro, automatizando assim alguns processos, ao selecionar este módulo habilitará os parâmetros:

 

*Cobrança bancária:

 

1. Data para movimento financeiro: neste parâmetro você poderá configurar, através da coluna Data para movimento financeiro se deseja que a movimentação seja feita na Data de recebimento ou na Data de crédito.

 

2. Permite cancelar título com boleto gerado: neste parâmetro poderá permitir ou não o sistema a fazer o cancelamento de notas onde os títulos já estão com os boletos gerados, no campo Permitir informar SIM se deseja permitir o cancelamento dos títulos ou NÃO se não deseja cancelar títulos com boletos gerados, lembrando que a configuração feita neste parâmetro será aplicada para todas as filiais.

 

3. Permitir cancelar título em cobrança bancária: neste parâmetro poderá permitir ou não o sistema a fazer o cancelamento de notas onde os títulos já estão com os boletos gerados e que foram remitidos para a cobrança bancária, no campo Permitir informar SIM se deseja permitir o cancelamento dos títulos ou NÃO se não deseja cancelar títulos com boletos gerados, lembrando que a configuração feita neste parâmetro será aplicada para todas as filiais.

 

4. Configuração da cobrança bancária: neste parâmetro permitirá a configuração das contas bancárias que você utiliza, ao selecionar este parâmetro habilitará a tela Configuração da cobrança bancária, para cadastrar a nova configuração clicar no botão Novo, ao clicar no botão novo habilitará novamente a tela configuração bancária, preencher os dados necessários, caso venha a ter dificuldades no preenchimento dos campos poderá acessar o site www.gestaoizy.com.br e verificar o documento Configuração da cobrança bancária em nossa central de ajuda.

 

*Contabilidade:

 

5. Contas padrões de receita e despesas(DRE): neste parâmetro será informado as contas padrões para que o sistema lance os dados, as contas padrões que poderão ser informadas são:

 

- Contas padrões para o Item;

- Contas padrões para nota fiscal de saída de produtos e serviços;

- Contas padrões para nota fiscal de entrada e conhecimento de transporte;

- Contas padrões para contas a receber;

- Contas padrões para contas a pagar; e

- Contas padrões para lançamentos financeiro.
 

*Contas a pagar:

 

6. Permite lançar contas a pagar com número duplicado: neste parâmetro, você informará se deseja permitir que o sistema cadastre títulos de contas a pagar com numeração duplicada, caso informar que SIM, o sistema permitirá o lançamento de títulos de contas a pagar duplicado mas se informar NÃO, o não permitirá o lançamento de títulos com numerações iguais.

 

OBS: Esta configuração é válida para todas as filiais.

 

7. Forma de movimentação financeira na baixa em dinheiro: neste parâmetro você selecionará de que forma vai desejar que apresente a movimentação financeira da baixa em dinheiro e também a movimentação do estorno desta baixa, caso necessário ser feito. No lançamento da movimentação de baixa em dinheiro o sistema poderá fazer um lançamento por lote onde será inserido uma única movimentação financeira do valor total pago na baixa ou também poderá fazer um lançamento por título do lote, onde será inserido uma movimentação financeira para o valor pago de cada título da baixa. O cancelamento da baixa deve realizar a entrada de valor da movimentação financeira. Esta entrada pode ser feita através do Lançamento inverso, que será feito na mesma data da baixa ou pode ser feita através da exclusão do registro de lançamento da baixa.

 

8. Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro: neste parâmetro você selecionará de que forma vai desejar que apresente a movimentação financeira da baixa em dinheiro e também a movimentação do estorno desta baixa, caso necessário ser feito. No lançamento da movimentação de baixa em dinheiro o sistema poderá fazer um lançamento por lote onde será inserido uma única movimentação financeira do valor total pago na baixa ou também poderá fazer um lançamento por título do lote, onde será inserido uma movimentação financeira para o valor pago de cada título da baixa. O cancelamento da baixa deve realizar a entrada de valor da movimentação financeira. Esta entrada pode ser feita através do Lançamento inverso, que será feito na mesma data da baixa ou pode ser feita através da exclusão do registro de lançamento da baixa.

 

9. Histórico financeiro padrão: neste parâmetro poderá ser inclusos históricos padrões para adiantamento e para baixa com dinheiro, caso já tenha o histórico cadastrado, é somente clicar na “Lupa”, selecionar o histórico que desejar e clicar no botão Selecionar, mas se não tem o histórico padrão cadastrado, este poderá ser cadastrado clicando na “Lupa”, após no botão Novo, habilitará a tela Histórico financeiro, onde no campo Descrição informará uma descrição para localizar o seu histórico, no campo processo será informado qual processo vai ser utilizado para cadastro do histórico, abaixo vai apresentar variáveis indicando em qual tabela o sistema vai buscar as informações e qual o código vai apresentar, assim selecionará qual tabela deseja e vai arrastá-la para o campo Histórico, formando assim a mensagem, após é somente clicar em Salvar.

 

*Contas a receber:

 

10. Permite lançar contas a receber com número duplicado: neste parâmetro, você informará se deseja permitir que o sistema cadastre títulos de contas a receber com numeração duplicada, caso informar que SIM, o sistema permitirá o lançamento de títulos de contas a receber duplicado mas se informar NÃO, o sistema não permitirá o lançamento de títulos com numerações duplicadas.

 

11. Forma de movimentação financeira na baixa em dinheiro: neste parâmetro você selecionará de que forma vai desejar que apresente a movimentação financeira da baixa em dinheiro e também a movimentação do estorno desta baixa, caso necessário ser feito. No lançamento da movimentação de baixa em dinheiro o sistema poderá fazer um lançamento por lote onde será inserido uma única movimentação financeira do valor total pago na baixa ou também poderá fazer um lançamento por título do lote, onde será inserido uma movimentação financeira para o valor recebido de cada título da baixa. O cancelamento da baixa deve realizar a entrada de valor da movimentação financeira. Esta entrada pode ser feita através do Lançamento inverso, que será feito na mesma data da baixa ou poderá ser feita através da exclusão do registro de lançamento da baixa.

 

12. Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro: neste parâmetro você selecionará de que forma vai desejar que apresente a movimentação financeira da baixa em dinheiro e também a movimentação do estorno desta baixa, caso necessário ser feito. No lançamento da movimentação de baixa em dinheiro o sistema poderá fazer um lançamento por lote onde será inserido uma única movimentação financeira do valor total pago na baixa ou também poderá fazer um lançamento por título do lote, onde será inserido uma movimentação financeira para o valor recebido de cada título da baixa. O cancelamento da baixa deve realizar a entrada de valor da movimentação financeira. Esta entrada poderá ser feita através do Lançamento inverso, que será feito na mesma data da baixa ou pode ser feita através da exclusão do registro de lançamento da baixa.

 

13. Histórico financeiro padrão: neste parâmetro poderá ser inclusos históricos padrões para adiantamento, para baixa com dinheiro e para compensação de cheque, caso já tenha o histórico cadastrado, é somente clicar na “Lupa”, selecionar o histórico que desejar e clicar no botão Selecionar, mas se não tem o histórico padrão cadastrado, este poderá ser cadastrado clicando na “Lupa”, após no botão Novo, habilitará a tela Histórico financeiro, onde no campo Descrição informará uma descrição para localizar o seu histórico, no campo processo será informado qual processo vai ser utilizado para cadastro do histórico, abaixo vai apresentar variáveis indicando em qual tabela o sistema vai buscaras informações e qual o código vai apresentar, assim selecionará qual tabela deseja e vai arrastá-la para o campo Histórico, formando assim a mensagem, após é somente clicar em Salvar.

 

14. Índice de inadimplência: esse parâmetro indica o percentual máximo de inadimplência que sua empresa ira considerar, é somente inserir um percentual no campo Índice de inadimplência.

 

*Financeiro:

 

15. Configuração de naturezas financeiras e fluxo de caixa: o iZY já oferece dados padrões para alimentar as informações da geração do fluxo. Caso você necessite personalizar suas entradas e saídas, utilize as configurações abaixo:

 

- Lista de naturezas financeiras: ao selecionar esta opção habilitará a tela Naturezas financeiras, onde poderá ser editada as naturezas financeiras já existentes ou cadastrar novas clicando no botão novo e preenchendo os campos conforme solicitados.

- Naturezas financeiras padrões: ao selecionar esta opção habilitará a tela Naturezas financeiras padrões onde por padrão o sistema iZY já informa algumas naturezas padrões para NF de saída, NF de saída de devolução, Pedido de venda, NF de entrada, NF de entrada de devolução, Conhecimento de transportes, Pedido de compra, Títulos a pagar, Títulos a receber, Movto. Financeiro de entrada e Movto. Financeiro de saída, mas nada impede destas naturezas serem alteradas conforme necessidade da empresa.

- Alterar natureza financeira nos processos: ao selecionar esta opção habilitará a tela Alterar natureza financeira nos processos, você terá a opção de selecionar o processo que deseja alterar a natureza financeira manualmente, entre os processos que poderá selecionar está NF de saída, NF de entrada, Conhecimento de transportes, Pedido de compra, Títulos a receber, NF de saída de devolução, NF de entrada de devolução, Pedido de venda, Títulos a paga e Movto. Financeiro.